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中山策略基本面压制反弹空间防御为主

发布时间:2021-01-07 18:52:30 阅读: 来源:酸洗缓蚀剂厂家

策略观点:

上周,美股连续下跌,A股沪指盘中创新低

美国方面,2月生产者价格指数(PPI)环比下降0.1%,前值增0.2%;2月核心PPI环降0.2%,前值增0.2%。国内方面,总理在两会答记者问时指出短期内没有刺激政策出台,国内公布的2月份宏观数据低于预期。全周,上证指数收在2004.34点,跌2.60%;沪深300指数跌2.10%,中小板指数跌3.21%,创业板指数涨1.82%。

一周市场观察:

技术面:

市场空头格局未变,主力资金净流出幅度持续净流出,主力进出指标为卖出信号。从两个指标来看,卖出力度短期内有所缓解。个股指标方面,市场宽度指标处于较高位臵,下行速度较慢,市场活跃还较高;市场广度短期指标在绿色区域下行力度大大减弱,长期指标在下行,个股短期内下行力度减缓。

流动性观察:央行已经连续第八次进行正回购操作,但资金面依然保持宽松的状态。目前来看,市场上的流动性依然十分充足,未来央行还会以正回购操作回笼流动性。

盈利观察:沪

深300指数盈利预测环比小幅回升0.19%,中小板综指盈利预测环比下降0.69%,创业板综合指数盈利预测环比回升0.25%。

宏观面:

基本面数据大幅低于预期。1-2月工业增加值同比实际增长8.6%,增速较去年12月大幅回落1.1个百分点。1-2月全国固定资产投资同比增长17.9%。1-2月份,房地产开发企业到位资金21264亿元,同比增长12.4%,较去年12月17.8%的增速继续回落。2014年1-2月,房地产开发企业土地购臵面积4062万平方米,同比增长6.5%,增速较去年12月份有所反弹。

投资策略:

技术上看,上证指数仍处于卖出信号区间,市场广度指标进入绿色区域,下跌力度减弱。从均线上看,沪指10日、20日、30日均线继续下行,短期市场处于下跌趋势中。

在3月份公布数据之前,市场将进入数据空窗期,当前对基本面的悲观情绪难以缓解。这势必会压制大盘的反弹,同时经济的下滑超预期,对上市公司的盈利也会造成相应影响,缺乏盈利支撑或成长空间有限的高估值品种风险较大,可采取低仓位防御策略应对。可关注估值相对合理成长稳定的医药板块,行业复苏的白酒、新能源汽车板块。

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